회 계 과

신속한 지출관리 추진 및 2012년도 회계 결산

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❍ 2012회계연도 일반 및 특별회계 세입․세출 예산 집행 과정을

최종적 확인․검증으로 오류와 개선사항 도출

❍지출기간 단축을 통해 대민서비스 향상 및 만족도 제고

1. 신속한 지출관리 추진

지 표	지출기간 단축율 88% 달성

❍ 측정방안 : (4일이내 지출건수/총 지출 건수)X100

※ 법정기일 : 청구일로부터 7일이내

❍ 측정대상 : e-호조시스템 내 지출결의 요청 등록 후 4일 이내에

지출처리된 실적(※계약 건은 측정 대상 제외)

❍ 외부변수 : 청구서류 미비시 지출 지연 가능성이 큼

2. 2012회계연도 세입․세출 결산 추진

목 표	결산 후 분석하여 2013연도의 예산편성과 재정운영에 환류

❍ 결산보고서 시장에게 보고	:	2013. 5. 19.한 (법정시한)
❍ 결산검사실시 (시의회 선임위원)	:	2013. 5. ~ 6월중 (20일 이내)
❍ 시의회에 결산승인 신청	:	2013. 6. 30.한 (법정시한)
❍ 결산검사서 시의회 승인	:	시의회 1차 정례회 회기내
❍ 전남도 보고 및 결산 고시	:	시의회 승인 후 5일 이내

3. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
44 (시비 44)	44 (시비 44)	-	25 (56.8%)

담당부서	회계과	회계팀장 김영식	☏8661	주무관 모성민 주무간 이윤경	☏8663 ☏8664

계약 예산 절감율 향상 및 투명하고 공정한 입찰 ․계약

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❍ 입찰 및 계약체결시 관련 법령 등에 의하여 투명하게 업무를

처리함으로써 예산절감 및 분쟁 사전예방

❍ 계약업무 통합운영으로 신속한 사업 추진 및 예산낭비요인 해소

1. 계약예산 절감율 향상

지 표	계약 예산 절감율 6% 달성

❍ 대상 : 건당 5백만원 이상 공사·용역·물품제조 구매계약 절감율    ❍ 계약방법 : 입찰, 수의계약  ⇒ 낙찰율 적용

❍ 측정방법 : 100 - {(실제계약금액/전체도급예정금액)X100}

2. 투명하고 공정한 입찰 및 계약 추진

목 표	입찰 및 계약집행의 공정성과 투명성 확보

❍ 입찰 및 계약집행시 지방계약법령과 예규 준수 철저

❍ 나주시 계약업무 통합운영 (2012. 1. 2. 시행)

- 통합운영 대상 : 농업기술센터, 보건위생과

구분	종합공사	전문공사	전기․소방 등 기타공사	용역․물품
추정가격	2억원 초과	1억원 초과	8천만원 초과	5천만원 초과

☞ 단, 수의계약과 조달청 3자 단가계약 물품은 자체 추진

3. 예산 집행계획 : 비예산

담당부서	회계과	계약팀장 김홍배	☏8671	주무관 나승윤 주무관 김희영 주무관 서종국	☏8672 ☏8673 ☏8675

국․공유재산의 대부료 부과 징수율 제고 및 효율적 관리

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❍ 토지 및 건물등의 공유재산을 단순히 관리, 보존하는 기능 탈피

❍ 능동적이고 적극적인 재산관리 업무 추진으로 세외수입 증대

1. 국․공유재산 대부료 부과 징수

지 표	국 ․ 공유재산 대부료 부과 징수율 81% 달성

❍ 대부중인 국 ․ 공유재산 공시지가 입력 실시      : 2013. 6.

❍ 국 ․ 공유재산 대부료 고지서 일괄 발송          : 2013. 7.

❍ 읍․면․동과 협조하여 납부 독려 실시               : 2013. 7.~8.

2. 국․공유재산 효율적인 관리

목 표	유휴 공유재산 적극 활용으로 세외수입 증대

❍ 유휴 공유재산 실태 파악 및 일제조사 실시      : 2013. 2.

❍ 읍면동별 대부 가능한 필지별 조서 작성, 정리    : 2013. 3.~4.

❍ 유휴 공유재산 대부를 위한 읍면동 홍보 및 계약   : 2013. 5.~6.

3. 국 ․ 공유재산 업무 문자서비스 추진

목 표	국 ․ 공유재산 변동사항에 대한 문자서비스로 시민 편익 향상

❍ 국 ․ 공유재산 변동사항 업무 추진사항 통보    : 연중

❍ 국 ․ 공유재산 대부료 및 체납 대부료 납부 독려       : 연중

4. 예산 집행계획 : 비예산

담당부서	회계과	재산관리팀장 박봉우	☏8681	주무관 배은륜 주무관 서규복	☏8682 ☏8683

에너지 절감 지속 추진 및 쾌적한 청사관리

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❍ 에너지 절약형 스마트 그린청사 관리

❍ 쾌적하고 편리한 청사관리

1. 청사 에너지 절감 지속 추진

지 표	청사에너지 절감율 15% 달성

❍ 동절기 난방 절약(실내온도 18도 유지)    : 2013. 1. ~ 2. / 11. ~ 12.

❍ 대기전력 및 낭비전력 차단               : 연중

❍ 하절기 냉방기준 준수(실내온도 28도 유지) : 2013. 7. ~ 9.

❍ 에너지 절약 사업 추진

-본청 BEMS(건물에너지관리시스템)시설 활용 및 스마트기기 교육

❍ 읍․면․동 청사 LED 조명 시설 설치

2. 혁신도시내 종합청사 신축

목 표	스마트형 청사 건축

❍ 사업개요

- 규모 : 지하1층 지상2층 연면적 2,679.56㎡(철근콘크리트조)

- 방침 : 신․재생에너지 및 스마트형 청사 건축

- 추진 : 2층 통합관제센터와 혁신도시 내 이전기관 입주 등

제반사항 고려하여 준공시점 조정

❍ 그동안 추진실적

- 기본 및 실시설계 완료                : 2011. 6. ~ 2012. 5.

- 공사 계약 및 착공                    : 2012. 12.

❍ 공사추진 및 준공                       : 2013. 1. ~ 2013. 7.

3. 에너지절약형 차량 구매

목 표	나주시 에너지절약형 차량 보급율 50% 이상 전남시군 5위 이내

❍ 2012년말 기준 승용차 등록대수 35대중 16대 보급률 : 45%

- 전기차 및 하이브리드 차량구매로 보급률 50% 이상 달성

4. 예산 집행계획

(단위 : 백만원)

총 사 업 비	확 보 액	미확보액	상반기 집행계획
6,864 (국․도비354,시비6,510)	5,069 (국․도비354,시비4,715)	1,795	3,548(70%)

담당부서	회계과	청사관리팀장 최 진	☏8691	주무관 임은숙 주무관 김병국	☏8692 ☏8693