(월계) 재무상태표 ( 2021년 04월 )
계정과목 월계 당기
금액 합계 금액 합계
Ⅰ.자산 0 -21,504,650 0 1,184,930,763
유동자산 0 -21,178,070 0 1,179,843,973
당좌자산 0 -21,178,070 0 1,179,843,973
현금 0 0 0 0
예금(광주은행) -10,956,242 0 75,556,615 0
예금(농협) -96,916,527 0 89,560,686 0
예금(퇴직연차)광주 2,257,650 0 84,676,642 0
예금(잡수입) 2,682,764 0 58,467,571 0
장기수선보통예금 0 0 39,859,110 0
장충적금(농협) 11,353,620 0 111,738,000 0
장충정기예금 0 0 355,607,386 0
예금(임대보증금) 0 0 20,000,000 0
예금(체크카드) -305,210 0 1,929,511 0
미수관리비 -1,766,770 0 51,489,959 0
선급비용 68,505,567 0 74,187,078 0
선납부가세 304,000 0 304,000 0
가지급금 4,512,640 0 4,572,640 0
선납법인세 0 0 4,380 0
선납지방세 0 0 430 0
미부과관리비 -849,562 0 211,889,965 0
비유동자산 0 -326,580 0 5,086,790
유형자산 0 -326,580 0 5,086,790
공기구비품 0 0 12,559,300 0
공기구감가상각누계액 0 0 12,228,300 0
집기비품 0 0 33,790,570 0
집기감가상각누계액 326,580 0 29,034,780 0
Ⅱ.부채 0 -21,415,323 0 791,430,353
유동부채 0 -37,043,153 0 209,089,247
미지급비용 -33,272,780 0 170,935,240 0
부가가치세예수금 46,354 0 185,416 0
관리비중간정산예수금 -1,185,857 0 1,438,660 0
가수금 -614,310 0 6,989,899 0
연차수당충당금 -2,016,560 0 9,540,032 0
선수전기료 0 0 0 0
임대보증금 0 0 20,000,000 0
비유동부채 0 15,627,830 0 582,341,106
퇴직급여충당금 4,274,210 0 75,136,610 0
장기수선충당금 11,353,620 0 507,204,496 0
Ⅲ.자본 0 -89,327 0 393,500,410
자본금 0 0 0 336,460,000
관리비예치금 0 0 336,460,000 0
이익잉여금 0 -89,327 0 57,040,410
이월이익잉여금 0 0 0 0
예비비적립금 0 0 19,699,821 0
공동체활성화적립금 -200,000 0 2,400,000 0
관리비차감적립금 -2,099,250 0 23,091,750 0
당기순이익 2,209,923 0 11,848,839 0
부채와자본계 0 -21,504,650

여기가 4월달에 재무재표인데 커뮤니티 14400원씩 전세대가 낸 금액과 수영장 수입금 휄스장 수입금 골푸장 수입금 도서관 수입금이 통합을 해서 올리니까한달에 15.523.200원 도 기록도 하지 않았었고 107만원만 수입이 되었다고 이돈으로 수리를 하지 않고 장기수선 충당금으로 여태것 수선을 했더군요 나같이 재무재표를 볼줄 아는 사람도 혼동이 오는데 꼼수를 많이 부리는 소장을 보면서 이대로 나두어서는 안되겠다 싶어서
나주시전체 아파트 동대표들이 내것이 아닌데 욕심을 부리고 통합을 시켜버리고 꼼수를 부리는지요

일단 관리실은 반환할것 있으면 반환을 하고 통합을 시킨 커뮤니티 수영장 에서 수입한것 골푸장에서 수입금 휄스장에서 수입금 도서관에서 수입금 게스트 하우스에서 수입금
따로따로 통장관리를 해야 하는데도 광주은행 에 입주자 대표협의회 와 관리실것
계산하기 복잡하다고 통합을 시켜버린 관리실도 원상복귀 안시키면 고발 할 예정입니다
횡령죄로 동대표들은 전임 박땡땡이 회장 김땡땡이 회장 지금 110동 초보 동대표 빼고는 횡령죄로 고발한 상태입니다
여러번 기회를 주었고 경고를 했지만 세상에 주차비 를 받아서 관리비 삭감을 해 주었다고
아무런 자료도 없이 한달에 190만원 동대표들이 눌을 어기고 난 주장하기를
주차장 유보수 하는데 장기수선 충당금으로 사용하지 말고 매년 그 금액으로 수리하자고
제안을 했던니 쇼를 해서 받아놓고 동대표들 3대이상 주차하는 사람들 까지 관리비 삭감을 했다는데는 이것 믿을수가 있나요
어린이집 보증료 2100만원에 또 2000만원으로 줄였군요
월세 1050000원이 재무재표에 올라오지 않고 시정을 하라고 해도 눈하나 깜박을 하지 않아서
일단 문제가 많은 동대표들 먼져 횡령죄로 고발을 한 상태이지만
앞으로 어린이집 월세 를 장기수선 충당금으로 통합을 시킬려고 한것은 용도에 맞지 않게 운영을 한것입니다

경로당 지원금을 누가 횡령을 했는지 75세 이상 어르신들이 직접 상추 배추를 농사를 짓어서
반찬을 해결을 한것을 보고 난 나주시에서 반찬값 과 에어컨전기료 난방비를 안준줄았는데
노인회장 핑계를 댄것을 보니까 모르쇄로 하고 있는데

이것한달에 몇백만원이 누가 챙겨가고 117동 102동 경로당이라고 하는데
그냥 주소와 우미린 경로당이라고 해서 공동 사용지출비를 갖어가야지
전세대에 관리실에서 전기요금 난방비를 부과를 시킨것 지적을 한 과정에서
경로당 운영비를 누가 챙겨간것 이 분명합니다
노인회장 성격이 그럴분은 아닌데 혹시라고 노인회장이 횡령을 했다면 용서를 하지 않을것입니다
여가지도자 할때 여러군데 고발해서 경로당 유지비를 횡령한 사람들 한테 토해내게 했는데
우미린 아파트는 안준줄 알고 나주시에 문의 해본결과 여태것 나갔더군요
우미린 아파트 입주민들 공용부분 전기세 수도세 각세대에서 안내도 되는 금액입니다
어린이집 수입금 1050000원이 매달 들어오고 잡수입으로 경비초소 관리실 공용 전기 난방
다 해결할수 있는 금액인데 이 어린이집 수입금을 장기수선 충당금으로 들어가면
돈이 진짜로 들어갔는지 확인을 할수 없고 경비초소 관리실은 전세대가 난방비 전기세 수도세를 관리실에서 부과를 시킬것입니다
부사장한테 물어본결과 커뮤니티는 그 용도에 사용해야 하고 통합을 시킨것이 잘못된것이라고
해서 바로 잡고 있는중이고
어린이 집은 장기수선 충당금이 아니고 그 비용으로 수리를 해줘야 합니다
그리고 주차비 내나마다 하니까 주지 말고 2대이상은 지하 주차장에서 나가야 합니다
쇼를 한것 입니다 동대표들이 2대이상 차량을 가지고 있는사람들이 명분상 주차비 받고
한달에 190만원 이돈을 어디다가 사용했다고 재무재표에 어디에도 없습니다
부정을 저즈리지못하도록 주차비 받은것 유보수 한데다가 사용하지 않을바에야
주지말고 2대이상은 밖으로 차량을 빼라고 해야 합니다
조만간 횡령죄가 추가추가 많이 될것 같습니다
린카페에 수입이 생긴것 돈도 누가 챙겨가고 그 기계값을 전세대에 관리비에 부과를 시켰고
기계 2016년1월 180만원 이상 기계를 2016년 10월달에 폐기처분한 금액을 누가 챙겼는지
그것으로 일단 횡령죄로 고발하였습니다 동대표들
박땡땡이 1기 부터 3기 김땡땡이 현재 동대표들
그리고 봉사로 해야지 어떻게 돈빼먹을 생각으로 동대표를 하려고 하는지 한심들 합니다
난 1년 5개월동안 정밀회계를 하려고 뒷조사를 했는데 감사가 아니라 고발쪽으로 해야 된다고
형사 처벌을 받아야 토해낼것 같습니다